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金融界基金05月15日讯 嘉实中证电池主题ETF基金05月12日下跌1.75%,现价0.673元,成交1800.08万元。当前本基金场外净值为0.6733元,环比上个交易日下跌1.78%,场内价格溢价率为-0.04%。
本基金跟踪指数为中证电池主题指数,最新报告期内,本基金收益率为-28.88%,业绩比较基准为中证电池主题指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.76%,近3个月本基金净值下跌16.55%,近6月本基金净值下跌18.90%,近1年本基金净值下跌8.08%,成立以来本基金累计净值为0.6733元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为田光远,自2021年07月13日管理该基金,任职期内收益-32.67%。
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本文源自:金融界基金
作者:机器君